有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月3日-令和2年12月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	780,705,395	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,005,048	△0.12
合計(純資産総額)		779,700,347	100.00

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,482,069,342	95.52
親投資信託受益証券	日本	1,000,693	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		162,174,772	4.44
合計(純資産総額)		3,645,244,807	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	754,650,973	96.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,064,107	3.33
合計(純資産総額)		780,715,080	100.00

 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	11,020,800	82.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,343,308	17.53
合計(純資産総額)		13,364,108	100.00