有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,891,339,622	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,247,080	△0.11
合計(純資産総額)		1,889,092,542	100.00

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,137,453,471	97.17
親投資信託受益証券	日本	1,000,792	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		148,407,906	2.80
合計(純資産総額)		5,286,862,169	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,857,652,651	98.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		33,625,221	1.77
合計(純資産総額)		1,891,277,872	100.00

東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,021,310	74.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,770,181	25.67
合計(純資産総額)		10,791,491	100.00