有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月3日-平成26年12月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,879,483,991	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△8,197,411	△0.11
合計(純資産総額)		6,871,286,580	100.00

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	46,926,510,532	99.60
親投資信託受益証券	日本	1,000,297	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		185,698,368	0.39
合計(純資産総額)		47,113,209,197	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,735,175,001	97.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		144,318,583	2.09
合計(純資産総額)		6,879,493,584	100.00

東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	80,013,200	87.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,414,608	12.48
合計(純資産総額)		91,427,808	100.00