有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月3日-令和3年12月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	809,126,630	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,021,937	△0.12
合計(純資産総額)		808,104,693	100.00

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,937,976,315	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,000,792	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		28,588,575	0.96
合計(純資産総額)		2,967,565,682	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	773,355,479	95.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		35,779,962	4.42
合計(純資産総額)		809,135,441	100.00

 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,006,940	60.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,631,088	39.79
合計(純資産総額)		11,638,028	100.00