有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月3日-平成29年6月2日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,179,420,188	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,812,723	△0.12
合計(純資産総額)		2,176,607,465	100.00

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,030,748,476	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,000,792	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		113,601,560	0.75
合計(純資産総額)		15,145,350,828	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,104,010,371	96.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		75,383,390	3.45
合計(純資産総額)		2,179,393,761	100.00

東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	9,034,290	84.84
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,613,332	15.15
合計(純資産総額)		10,647,622	100.00