有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/03-2022/12/02)

(1)【投資状況】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	629,789,368	100.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△868,619	△0.13
合計(純資産総額)		628,920,749	100.00

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,684,904,516	99.40
親投資信託受益証券	日本	1,000,989	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,165,413	0.54
合計(純資産総額)		1,695,070,918	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	614,318,185	97.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,476,161	2.45
合計(純資産総額)		629,794,346	100.00

 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,002,040	70.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,537,120	29.71
合計(純資産総額)		8,539,160	100.00