有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月3日-令和4年6月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	797,390,244	円
Ⅱ 負債総額	1,007,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	796,382,435	円
Ⅳ 発行済数量	723,557,225	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1006	円

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,345,346,224	円
Ⅱ 負債総額	3,691,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,341,654,880	円
Ⅳ 発行済数量	6,492,121,393	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3607	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	797,389,765	円
Ⅱ 負債総額	55	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	797,389,710	円
Ⅳ 発行済数量	409,716,496	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9462	円

 
東京海上マネーマザーファンド

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,438,058	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,438,054	円
Ⅳ 発行済数量	8,340,052	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円