有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月3日-令和3年12月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	809,126,630	円
Ⅱ 負債総額	1,021,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	808,104,693	円
Ⅳ 発行済数量	746,543,566	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0825	円

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,970,538,669	円
Ⅱ 負債総額	2,972,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,967,565,682	円
Ⅳ 発行済数量	6,693,016,379	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4434	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	809,135,456	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	809,135,441	円
Ⅳ 発行済数量	434,477,061	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8623	円

 
東京海上マネーマザーファンド

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,638,030	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,638,028	円
Ⅳ 発行済数量	11,504,335	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円