有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,914,005,049	円
Ⅱ 負債総額	24,912,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,889,092,542	円
Ⅳ 発行済数量	2,171,318,226	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8700	円

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,290,873,307	円
Ⅱ 負債総額	4,011,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,286,862,169	円
Ⅳ 発行済数量	10,264,545,232	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5151	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,914,630,947	円
Ⅱ 負債総額	23,353,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,891,277,872	円
Ⅳ 発行済数量	1,516,103,906	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2475	円

東京海上マネーマザーファンド

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,791,497	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,791,491	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円