有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,815,523,593	円
Ⅱ 負債総額	43,095,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,772,428,427	円
Ⅳ 発行済数量	2,454,252,593	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1296	円

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	20,869,908,636	円
Ⅱ 負債総額	97,795,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,772,113,525	円
Ⅳ 発行済数量	26,522,725,757	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7832	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,815,519,782	円
Ⅱ 負債総額	39,276,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,776,243,034	円
Ⅳ 発行済数量	2,065,352,616	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3442	円

東京海上マネーマザーファンド

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	76,152,726	円
Ⅱ 負債総額	43	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,152,683	円
Ⅳ 発行済数量	75,307,912	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円