有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成26年6月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,490,043,872	円
Ⅱ 負債総額	11,147,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,478,896,278	円
Ⅳ 発行済数量	6,423,077,051	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0087	円

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	46,744,239,620	円
Ⅱ 負債総額	40,190,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,704,049,417	円
Ⅳ 発行済数量	45,780,785,748	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,490,050,409	円
Ⅱ 負債総額	3,022,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,487,028,209	円
Ⅳ 発行済数量	6,405,037,196	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0128	円

東京海上マネーマザーファンド

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	123,894,047	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,894,047	円
Ⅳ 発行済数量	122,555,095	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0109	円