有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月3日-平成28年6月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,782,874,491	円
Ⅱ 負債総額	12,015,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,770,858,739	円
Ⅳ 発行済数量	3,499,387,610	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0776	円

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	29,250,427,888	円
Ⅱ 負債総額	230,742,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,019,685,295	円
Ⅳ 発行済数量	33,695,749,913	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8612	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,782,920,021	円
Ⅱ 負債総額	7,106,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,775,813,591	円
Ⅳ 発行済数量	3,078,239,213	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2266	円

東京海上マネーマザーファンド

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	90,774,396	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,774,386	円
Ⅳ 発行済数量	89,752,494	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円