有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月3日-平成27年6月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,638,188,612	円
Ⅱ 負債総額	70,619,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,567,569,044	円
Ⅳ 発行済数量	5,217,335,908	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2588	円

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,950,017,278	円
Ⅱ 負債総額	557,891,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,392,125,637	円
Ⅳ 発行済数量	43,435,434,063	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,770,544,384	円
Ⅱ 負債総額	194,682,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,575,861,761	円
Ⅳ 発行済数量	4,950,185,230	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3284	円

東京海上マネーマザーファンド

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	103,298,886	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,298,886	円
Ⅳ 発行済数量	102,160,026	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円