有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/03-2022/12/02)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	629,789,368	円
Ⅱ 負債総額	868,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,920,749	円
Ⅳ 発行済数量	659,280,931	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9539	円

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,697,607,683	円
Ⅱ 負債総額	2,536,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,695,070,918	円
Ⅳ 発行済数量	5,999,790,759	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2825	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	629,794,352	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,794,346	円
Ⅳ 発行済数量	363,263,176	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7337	円

 
東京海上マネーマザーファンド

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,539,162	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,539,160	円
Ⅳ 発行済数量	8,439,921	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円