有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,305,948,499	円
Ⅱ 負債総額	6,561,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,299,387,144	円
Ⅳ 発行済数量	2,265,862,461	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0148	円

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,528,084,177	円
Ⅱ 負債総額	44,950,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,483,133,276	円
Ⅳ 発行済数量	11,898,385,569	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6289	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,305,942,636	円
Ⅱ 負債総額	3,982,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,301,960,086	円
Ⅳ 発行済数量	1,661,469,533	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3855	円

東京海上マネーマザーファンド

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,791,682	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,791,675	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円