有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/03-2023/06/02)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	682,131,464	円
Ⅱ 負債総額	838,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,292,651	円
Ⅳ 発行済数量	635,400,901	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0722	円

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,573,499,726	円
Ⅱ 負債総額	12,116,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,561,382,870	円
Ⅳ 発行済数量	5,850,571,748	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2669	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	682,114,488	円
Ⅱ 負債総額	44	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,114,444	円
Ⅳ 発行済数量	340,520,899	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0032	円

 
東京海上マネーマザーファンド

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,629,254	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,629,248	円
Ⅳ 発行済数量	8,527,678	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0119	円