有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月3日-平成29年6月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,214,496,331	円
Ⅱ 負債総額	37,888,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,176,607,465	円
Ⅳ 発行済数量	1,926,337,308	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1299	円

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,297,642,029	円
Ⅱ 負債総額	152,291,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,145,350,828	円
Ⅳ 発行済数量	19,579,187,338	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7735	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,214,469,980	円
Ⅱ 負債総額	35,076,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,179,393,761	円
Ⅳ 発行済数量	1,551,188,746	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4050	円

東京海上マネーマザーファンド

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,647,626	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,647,622	円
Ⅳ 発行済数量	10,525,234	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円