有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月3日-平成29年12月4日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,773,178,401	円
Ⅱ 負債総額	3,131,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,770,046,597	円
Ⅳ 発行済数量	2,462,095,856	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1251	円

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,854,348,618	円
Ⅱ 負債総額	43,892,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,810,455,855	円
Ⅳ 発行済数量	14,789,115,678	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7310	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,773,237,938	円
Ⅱ 負債総額	65	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,773,237,873	円
Ⅳ 発行済数量	1,896,838,852	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4620	円

東京海上マネーマザーファンド

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,792,802	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,792,792	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0117	円