有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,094,772,701	円
Ⅱ 負債総額	3,288,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,091,484,246	円
Ⅳ 発行済数量	2,138,329,582	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9781	円

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,245,441,607	円
Ⅱ 負債総額	7,931,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,237,510,166	円
Ⅳ 発行済数量	9,582,123,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5466	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,094,754,995	円
Ⅱ 負債総額	944,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,093,810,830	円
Ⅳ 発行済数量	1,436,589,117	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4575	円

 
東京海上マネーマザーファンド

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,882,422	円
Ⅱ 負債総額	20,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,862,345	円
Ⅳ 発行済数量	10,737,800	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円