有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月3日-平成26年12月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	平成26年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,879,483,991	円
Ⅱ 負債総額	8,197,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,871,286,580	円
Ⅳ 発行済数量	5,656,465,096	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2148	円

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	平成26年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	47,300,440,628	円
Ⅱ 負債総額	187,231,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,113,209,197	円
Ⅳ 発行済数量	46,037,431,286	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0234	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	平成26年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,956,927,767	円
Ⅱ 負債総額	77,434,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,879,493,584	円
Ⅳ 発行済数量	5,496,990,804	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2515	円

東京海上マネーマザーファンド

	平成26年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	91,427,808	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,427,808	円
Ⅳ 発行済数量	90,425,798	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円