有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	813,429,821	円
Ⅱ 負債総額	1,040,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,389,506	円
Ⅳ 発行済数量	778,614,086	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0434	円

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,506,844,193	円
Ⅱ 負債総額	9,483,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,497,361,164	円
Ⅳ 発行済数量	7,290,436,602	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4797	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	838,025,583	円
Ⅱ 負債総額	24,604,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,421,495	円
Ⅳ 発行済数量	465,775,207	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7464	円

 
東京海上マネーマザーファンド

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,325,488	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,325,479	円
Ⅳ 発行済数量	13,172,869	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円