有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	840,437,745	円
Ⅱ 負債総額	4,606,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	835,830,748	円
Ⅳ 発行済数量	946,885,449	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8827	円

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,788,321,806	円
Ⅱ 負債総額	4,117,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,784,204,638	円
Ⅳ 発行済数量	8,281,807,983	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4569	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	853,935,369	円
Ⅱ 負債総額	16,989,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,945,538	円
Ⅳ 発行済数量	600,296,615	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3942	円

 
東京海上マネーマザーファンド

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,368,619	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,368,604	円
Ⅳ 発行済数量	14,203,918	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円