有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月3日-平成27年12月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,689,828,194	円
Ⅱ 負債総額	28,016,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,661,811,474	円
Ⅳ 発行済数量	3,811,833,545	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2230	円

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	37,180,769,349	円
Ⅱ 負債総額	116,588,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,064,180,588	円
Ⅳ 発行済数量	38,392,698,136	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9654	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,724,396,974	円
Ⅱ 負債総額	56,728,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,667,668,031	円
Ⅳ 発行済数量	3,501,721,080	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3330	円

東京海上マネーマザーファンド

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	96,981,052	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,981,052	円
Ⅳ 発行済数量	95,906,064	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円