有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月3日-令和2年12月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	780,739,245	円
Ⅱ 負債総額	1,038,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,700,347	円
Ⅳ 発行済数量	838,960,356	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9294	円

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,648,277,672	円
Ⅱ 負債総額	3,032,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,645,244,807	円
Ⅳ 発行済数量	7,909,023,580	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4609	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	780,748,952	円
Ⅱ 負債総額	33,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	780,715,080	円
Ⅳ 発行済数量	516,237,119	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5123	円

 
東京海上マネーマザーファンド

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,364,110	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,364,108	円
Ⅳ 発行済数量	13,211,655	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円