有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)

東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,040,369,675	円
Ⅱ 負債総額	1,319,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,039,049,683	円
Ⅳ 発行済数量	1,031,134,451	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077	円

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,541,857,688	円
Ⅱ 負債総額	3,788,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,538,069,204	円
Ⅳ 発行済数量	8,425,648,259	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5386	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国優先リートマザーファンド

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,040,339,210	円
Ⅱ 負債総額	51	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,040,339,159	円
Ⅳ 発行済数量	673,378,431	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5450	円

 
東京海上マネーマザーファンド

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,808,515	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,808,505	円
Ⅳ 発行済数量	10,687,958	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113	円