有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成27年3月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年4月末日 | 50,639,437 | - | 1.0128 | - |
| 5月末日 | 52,350,163 | - | 1.0470 | - |
| 6月末日 | 164,509,771 | - | 1.0967 | - |
| 7月末日 | 1,715,293,832 | - | 1.1200 | - |
| 8月末日 | 2,046,198,228 | - | 1.1060 | - |
| 9月末日 | 2,141,517,802 | - | 1.1575 | - |
| 10月末日 | 4,374,579,025 | - | 1.1661 | - |
| 11月末日 | 4,202,590,963 | - | 1.2104 | - |
| 12月末日 | 4,202,622,834 | - | 1.2104 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,202,490,044 | - | 1.2103 | - |
| 2月末日 | 4,202,432,288 | - | 1.2103 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月23日) | 4,202,358,205 | 4,202,358,205 | 1.2103 | 1.2103 |
| 3月末日 | 4,202,267,874 | - | 1.2103 | - |
| 4月末日 | 4,202,307,092 | - | 1.2103 | - |
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