有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月23日) | 4,202,358,205 | 4,202,358,205 | 1.2103 | 1.2103 |
| 平成27年4月末日 | 4,202,307,092 | - | 1.2103 | - |
| 5月末日 | 4,202,266,040 | - | 1.2103 | - |
| 6月末日 | 3,669,687,686 | - | 1.2102 | - |
| 7月末日 | 3,669,641,915 | - | 1.2102 | - |
| 8月末日 | 3,669,595,736 | - | 1.2102 | - |
| 9月末日 | 3,669,508,435 | - | 1.2102 | - |
| 10月末日 | 3,669,501,853 | - | 1.2102 | - |
| 11月末日 | 3,669,523,233 | - | 1.2102 | - |
| 12月末日 | 3,609,139,480 | - | 1.2102 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,609,158,216 | - | 1.2102 | - |
| 2月末日 | 3,609,329,167 | - | 1.2103 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 3,609,102,574 | 3,609,102,574 | 1.2102 | 1.2102 |
| 3月末日 | 3,609,039,078 | - | 1.2102 | - |
| 4月末日 | 3,391,194,418 | - | 1.2102 | - |
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