- 有報資料
- 43項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月23日) | 4,202,358,205 | 4,202,358,205 | 1.2103 | 1.2103 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 3,609,102,574 | 3,609,102,574 | 1.2102 | 1.2102 |
| 第3計算期間末 (平成29年3月22日) | 2,952,402,609 | 2,952,402,609 | 1.2094 | 1.2094 |
| 平成29年4月末日 | 2,952,188,258 | - | 1.2094 | - |
| 5月末日 | 2,951,992,262 | - | 1.2093 | - |
| 6月末日 | 2,951,841,065 | - | 1.2092 | - |
| 7月末日 | 2,951,686,193 | - | 1.2091 | - |
| 8月末日 | 2,951,536,849 | - | 1.2091 | - |
| 9月末日 | 2,951,383,016 | - | 1.2090 | - |
| 10月末日 | 2,951,247,655 | - | 1.2090 | - |
| 11月末日 | 2,951,111,123 | - | 1.2089 | - |
| 12月末日 | 2,950,980,090 | - | 1.2089 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,950,824,776 | - | 1.2088 | - |
| 2月末日 | 2,950,711,739 | - | 1.2087 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月22日) | 2,950,576,904 | 2,950,576,904 | 1.2087 | 1.2087 |
| 3月末日 | 2,950,522,182 | - | 1.2087 | - |
| 4月末日 | 1,503,702,701 | - | 1.2086 | - |
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