- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月23日) | 4,202,358,205 | 4,202,358,205 | 1.2103 | 1.2103 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 3,609,102,574 | 3,609,102,574 | 1.2102 | 1.2102 |
| 平成28年4月末日 | 3,391,194,418 | - | 1.2102 | - |
| 5月末日 | 3,391,035,407 | - | 1.2101 | - |
| 6月末日 | 3,390,869,232 | - | 1.2100 | - |
| 7月末日 | 3,337,164,230 | - | 1.2100 | - |
| 8月末日 | 2,953,415,210 | - | 1.2099 | - |
| 9月末日 | 2,953,226,410 | - | 1.2098 | - |
| 10月末日 | 2,953,099,453 | - | 1.2097 | - |
| 11月末日 | 2,952,958,515 | - | 1.2097 | - |
| 12月末日 | 2,952,813,553 | - | 1.2096 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,952,659,088 | - | 1.2095 | - |
| 2月末日 | 2,952,504,713 | - | 1.2095 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年3月22日) | 2,952,402,609 | 2,952,402,609 | 1.2094 | 1.2094 |
| 3月末日 | 2,952,362,616 | - | 1.2094 | - |
| 4月末日 | 2,952,188,258 | - | 1.2094 | - |
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