剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日	当期自 平成27年 3月10日至 平成27年 9月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		137,344	230,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,371,555	482,932
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,517,491	15,704,858
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	720,817	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,796,674	15,704,858
剰余金減少額又は欠損金増加額		125,690	424,984
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,690	424,984
分配金		※281,556,962	※29,289,068
期末剰余金又は期末欠損金(△)		482,932	△20,074,527

2015/12/04 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年9月9日 至 平成27年3月9日)

2015/12/04 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月9日現在 ]	[ 平成27年9月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	709,827,467	1,113,250,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		212,290,411	324,767,483

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月8日から9月7日まで、および9月8日から翌年3月7日までであります。
(2)注記表

2015/12/04 9:20