純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.044%(税抜0.04%)以内を乗じて得た額となります。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本NK400 先物 0709月買建1,4243,622,656,0003,783,568,0000.78%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

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#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「JPX日経インデックス400(配当込み)」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

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#5 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.198%(税抜0.18%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.13%(税抜)以内

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#6 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 株式の貸付け(信託約款)

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#7 投資方針（連結）

ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

4,191,148,5004,318.00
4,355,566,6000.89e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式99.22%合計99.22%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率水産・農林業0.04%鉱業0.38%建設業2.30%食料品3.38%繊維製品0.31%パルプ・紙0.10%化学4.97%医薬品4.99%石油・石炭製品0.64%ゴム製品0.84%ガラス・土石製品0.65%鉄鋼0.98%非鉄金属1.14%金属製品0.35%機械7.02%電気機器17.26%輸送用機器5.38%精密機器2.62%その他製品3.29%電気・ガス業1.29%陸運業1.35%海運業0.87%倉庫・運輸関連業0.04%情報・通信業8.02%卸売業7.11%小売業4.58%銀行業6.83%証券、商品先物取引業1.20%保険業3.66%その他金融業1.49%不動産業2.30%サービス業3.84%合計99.22%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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#9 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,788,462,170	0.78
純資産総額		487,427,557,470	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式483,639,095,30099.22内 日本483,639,095,30099.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,788,462,1700.78純資産総額487,427,557,470100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,783,568,0000.78内 日本3,783,568,0000.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#11 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第23期 自2025年1月11日 至2025年7月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第22期 2025年1月10日現在	第23期 2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	24,949.7円	25,851.8円
(10口当たり純資産額)	(249,497円)	(258,518円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第22期 2025年1月10日現在第23期 2025年7月10日現在1口当たり純資産額24,949.7円25,851.8円(10口当たり純資産額)(249,497円)(258,518円)

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#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:478.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第4計算期間末 (2016年1月10日)64,733,685,68165,172,936,10313,116.213,205.213,160第5計算期間末 (2016年7月10日)78,136,038,76178,833,415,58110,980.211,078.211,000第6計算期間末 (2017年1月10日)114,462,399,049115,241,646,99913,954.414,049.413,990第7計算期間末 (2017年7月10日)129,536,957,561130,846,543,66414,540.414,687.414,510第8計算期間末 (2018年1月10日)174,362,426,891175,834,675,24016,935.917,078.916,930第9計算期間末 (2018年7月10日)182,643,259,258184,376,187,71615,387.815,533.815,470第10計算期間末 (2019年1月10日)174,531,535,148176,440,233,34313,624.613,773.613,620第11計算期間末 (2019年7月10日)218,809,196,167221,365,265,61714,124.614,289.614,090第12計算期間末 (2020年1月10日)260,275,811,235262,796,561,45115,694.515,846.515,680第13計算期間末 (2020年7月10日)240,499,446,833243,361,001,01814,035.514,202.513,940第14計算期間末 (2021年1月10日)303,104,612,357305,505,124,30717,046.017,181.017,000第15計算期間末 (2021年7月10日)327,422,081,467330,594,518,03317,442.217,611.217,400第16計算期間末 (2022年1月10日)347,908,822,850351,131,783,82518,243.018,412.018,255第17計算期間末 (2022年7月10日)322,483,365,808326,696,830,33317,220.717,445.7-第18計算期間末 (2023年1月10日)323,421,160,224327,412,356,81217,179.117,391.117,175第19計算期間末 (2023年7月10日)382,801,465,109387,186,022,49720,604.420,840.420,595第20計算期間末 (2024年1月10日)406,591,394,996410,509,766,10822,413.322,629.322,395第21計算期間末 (2024年7月10日)490,277,499,125495,040,768,75727,173.227,437.226,8952024年7月末日471,958,409,506-26,015.2-26,0058月末日462,195,334,672-25,270.1-25,2509月末日452,719,027,488-24,819.3-24,80010月末日460,016,799,010-25,219.4-25,24011月末日454,883,038,186-25,005.8-24,95512月末日470,630,288,685-25,871.5-26,055第22計算期間末 (2025年1月10日)453,862,472,399458,683,111,51424,949.725,214.7-2025年1月末日466,171,674,428-25,626.4-25,6602月末日449,781,144,229-24,657.9-24,6003月末日450,370,665,168-24,690.2-24,7354月末日453,899,044,996-24,816.3-24,6605月末日475,872,594,737-26,087.8-26,1806月末日481,947,344,435-26,634.4-26,725第23計算期間末 (2025年7月10日)467,786,289,932473,486,193,51225,851.826,166.825,8007月末日487,427,557,470-26,937.2-26,925e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2025/10/03 9:27

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	515,543,552,050円
Ⅱ 負債総額	28,115,994,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,427,557,470円
Ⅳ 発行済数量	18,094,932口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	26,937.2円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額515,543,552,050円Ⅱ 負債総額28,115,994,580円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)487,427,557,470円Ⅳ 発行済数量18,094,932口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)26,937.2円

2025/10/03 9:27

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/03 9:27

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した10口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/10/03 9:27

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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