有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2025/07/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第4計算期間末 (2016年1月10日) | 64,733,685,681 | 65,172,936,103 | 13,116.2 | 13,205.2 | 13,160 |
| 第5計算期間末 (2016年7月10日) | 78,136,038,761 | 78,833,415,581 | 10,980.2 | 11,078.2 | 11,000 |
| 第6計算期間末 (2017年1月10日) | 114,462,399,049 | 115,241,646,999 | 13,954.4 | 14,049.4 | 13,990 |
| 第7計算期間末 (2017年7月10日) | 129,536,957,561 | 130,846,543,664 | 14,540.4 | 14,687.4 | 14,510 |
| 第8計算期間末 (2018年1月10日) | 174,362,426,891 | 175,834,675,240 | 16,935.9 | 17,078.9 | 16,930 |
| 第9計算期間末 (2018年7月10日) | 182,643,259,258 | 184,376,187,716 | 15,387.8 | 15,533.8 | 15,470 |
| 第10計算期間末 (2019年1月10日) | 174,531,535,148 | 176,440,233,343 | 13,624.6 | 13,773.6 | 13,620 |
| 第11計算期間末 (2019年7月10日) | 218,809,196,167 | 221,365,265,617 | 14,124.6 | 14,289.6 | 14,090 |
| 第12計算期間末 (2020年1月10日) | 260,275,811,235 | 262,796,561,451 | 15,694.5 | 15,846.5 | 15,680 |
| 第13計算期間末 (2020年7月10日) | 240,499,446,833 | 243,361,001,018 | 14,035.5 | 14,202.5 | 13,940 |
| 第14計算期間末 (2021年1月10日) | 303,104,612,357 | 305,505,124,307 | 17,046.0 | 17,181.0 | 17,000 |
| 第15計算期間末 (2021年7月10日) | 327,422,081,467 | 330,594,518,033 | 17,442.2 | 17,611.2 | 17,400 |
| 第16計算期間末 (2022年1月10日) | 347,908,822,850 | 351,131,783,825 | 18,243.0 | 18,412.0 | 18,255 |
| 第17計算期間末 (2022年7月10日) | 322,483,365,808 | 326,696,830,333 | 17,220.7 | 17,445.7 | - |
| 第18計算期間末 (2023年1月10日) | 323,421,160,224 | 327,412,356,812 | 17,179.1 | 17,391.1 | 17,175 |
| 第19計算期間末 (2023年7月10日) | 382,801,465,109 | 387,186,022,497 | 20,604.4 | 20,840.4 | 20,595 |
| 第20計算期間末 (2024年1月10日) | 406,591,394,996 | 410,509,766,108 | 22,413.3 | 22,629.3 | 22,395 |
| 第21計算期間末 (2024年7月10日) | 490,277,499,125 | 495,040,768,757 | 27,173.2 | 27,437.2 | 26,895 |
| 2024年7月末日 | 471,958,409,506 | - | 26,015.2 | - | 26,005 |
| 8月末日 | 462,195,334,672 | - | 25,270.1 | - | 25,250 |
| 9月末日 | 452,719,027,488 | - | 24,819.3 | - | 24,800 |
| 10月末日 | 460,016,799,010 | - | 25,219.4 | - | 25,240 |
| 11月末日 | 454,883,038,186 | - | 25,005.8 | - | 24,955 |
| 12月末日 | 470,630,288,685 | - | 25,871.5 | - | 26,055 |
| 第22計算期間末 (2025年1月10日) | 453,862,472,399 | 458,683,111,514 | 24,949.7 | 25,214.7 | - |
| 2025年1月末日 | 466,171,674,428 | - | 25,626.4 | - | 25,660 |
| 2月末日 | 449,781,144,229 | - | 24,657.9 | - | 24,600 |
| 3月末日 | 450,370,665,168 | - | 24,690.2 | - | 24,735 |
| 4月末日 | 453,899,044,996 | - | 24,816.3 | - | 24,660 |
| 5月末日 | 475,872,594,737 | - | 26,087.8 | - | 26,180 |
| 6月末日 | 481,947,344,435 | - | 26,634.4 | - | 26,725 |
| 第23計算期間末 (2025年7月10日) | 467,786,289,932 | 473,486,193,512 | 25,851.8 | 26,166.8 | 25,800 |
| 7月末日 | 487,427,557,470 | - | 26,937.2 | - | 26,925 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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