有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/11-2024/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2014年7月10日) | 5,440,571,281 | 5,486,102,353 | 11,471.2 | 11,567.2 | 11,560 |
| 第2計算期間末 (2015年1月10日) | 34,662,407,429 | 34,789,274,831 | 12,568.0 | 12,614.0 | 12,530 |
| 第3計算期間末 (2015年7月10日) | 45,479,016,029 | 45,893,092,619 | 14,388.0 | 14,519.0 | 14,430 |
| 第4計算期間末 (2016年1月10日) | 64,733,685,681 | 65,172,936,103 | 13,116.2 | 13,205.2 | 13,160 |
| 第5計算期間末 (2016年7月10日) | 78,136,038,761 | 78,833,415,581 | 10,980.2 | 11,078.2 | 11,000 |
| 第6計算期間末 (2017年1月10日) | 114,462,399,049 | 115,241,646,999 | 13,954.4 | 14,049.4 | 13,990 |
| 第7計算期間末 (2017年7月10日) | 129,536,957,561 | 130,846,543,664 | 14,540.4 | 14,687.4 | 14,510 |
| 第8計算期間末 (2018年1月10日) | 174,362,426,891 | 175,834,675,240 | 16,935.9 | 17,078.9 | 16,930 |
| 第9計算期間末 (2018年7月10日) | 182,643,259,258 | 184,376,187,716 | 15,387.8 | 15,533.8 | 15,470 |
| 第10計算期間末 (2019年1月10日) | 174,531,535,148 | 176,440,233,343 | 13,624.6 | 13,773.6 | 13,620 |
| 第11計算期間末 (2019年7月10日) | 218,809,196,167 | 221,365,265,617 | 14,124.6 | 14,289.6 | 14,090 |
| 第12計算期間末 (2020年1月10日) | 260,275,811,235 | 262,796,561,451 | 15,694.5 | 15,846.5 | 15,680 |
| 第13計算期間末 (2020年7月10日) | 240,499,446,833 | 243,361,001,018 | 14,035.5 | 14,202.5 | 13,940 |
| 第14計算期間末 (2021年1月10日) | 303,104,612,357 | 305,505,124,307 | 17,046.0 | 17,181.0 | 17,000 |
| 第15計算期間末 (2021年7月10日) | 327,422,081,467 | 330,594,518,033 | 17,442.2 | 17,611.2 | 17,400 |
| 第16計算期間末 (2022年1月10日) | 347,908,822,850 | 351,131,783,825 | 18,243.0 | 18,412.0 | 18,255 |
| 第17計算期間末 (2022年7月10日) | 322,483,365,808 | 326,696,830,333 | 17,220.7 | 17,445.7 | - |
| 第18計算期間末 (2023年1月10日) | 323,421,160,224 | 327,412,356,812 | 17,179.1 | 17,391.1 | 17,175 |
| 2023年1月末日 | 336,016,384,867 | - | 18,038.5 | - | 18,005 |
| 2月末日 | 339,220,743,161 | - | 18,210.6 | - | 18,155 |
| 3月末日 | 344,899,043,617 | - | 18,515.4 | - | 18,510 |
| 4月末日 | 352,719,481,697 | - | 18,985.2 | - | 18,950 |
| 5月末日 | 368,239,969,862 | - | 19,820.6 | - | 19,855 |
| 6月末日 | 397,081,512,348 | - | 21,316.1 | - | 21,275 |
| 第19計算期間末 (2023年7月10日) | 382,801,465,109 | 387,186,022,497 | 20,604.4 | 20,840.4 | 20,595 |
| 7月末日 | 387,292,989,356 | - | 21,353.4 | - | 21,290 |
| 8月末日 | 383,833,864,407 | - | 21,391.6 | - | 21,435 |
| 9月末日 | 384,312,675,426 | - | 21,418.3 | - | 21,510 |
| 10月末日 | 371,905,141,654 | - | 20,669.8 | - | - |
| 11月末日 | 395,141,955,294 | - | 21,961.3 | - | 21,850 |
| 12月末日 | 397,657,734,938 | - | 21,920.9 | - | 21,905 |
| 第20計算期間末 (2024年1月10日) | 406,591,394,996 | 410,509,766,108 | 22,413.3 | 22,629.3 | 22,395 |
| 2024年1月末日 | 421,273,134,221 | - | 23,412.9 | - | 23,350 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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