有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2014年7月10日) | 5,440,571,281 | 5,486,102,353 | 11,471.2 | 11,567.2 | 11,560 |
| 第2計算期間末 (2015年1月10日) | 34,662,407,429 | 34,789,274,831 | 12,568.0 | 12,614.0 | 12,530 |
| 第3計算期間末 (2015年7月10日) | 45,479,016,029 | 45,893,092,619 | 14,388.0 | 14,519.0 | 14,430 |
| 第4計算期間末 (2016年1月10日) | 64,733,685,681 | 65,172,936,103 | 13,116.2 | 13,205.2 | 13,160 |
| 第5計算期間末 (2016年7月10日) | 78,136,038,761 | 78,833,415,581 | 10,980.2 | 11,078.2 | 11,000 |
| 第6計算期間末 (2017年1月10日) | 114,462,399,049 | 115,241,646,999 | 13,954.4 | 14,049.4 | 13,990 |
| 第7計算期間末 (2017年7月10日) | 129,536,957,561 | 130,846,543,664 | 14,540.4 | 14,687.4 | 14,510 |
| 2017年7月末日 | 135,256,535,360 | - | 14,536.6 | - | 14,560 |
| 8月末日 | 138,946,245,840 | - | 14,471.3 | - | 14,490 |
| 9月末日 | 149,003,508,671 | - | 15,054.3 | - | 15,030 |
| 10月末日 | 157,494,531,689 | - | 15,911.2 | - | 15,920 |
| 11月末日 | 164,770,488,279 | - | 16,162.4 | - | 16,180 |
| 12月末日 | 168,659,496,522 | - | 16,382.0 | - | 16,380 |
| 第8計算期間末 (2018年1月10日) | 174,362,426,891 | 175,834,675,240 | 16,935.9 | 17,078.9 | 16,930 |
| 2018年1月末日 | 170,688,745,027 | - | 16,420.9 | - | 16,410 |
| 2月末日 | 170,243,068,522 | - | 15,779.5 | - | 15,830 |
| 3月末日 | 165,511,632,799 | - | 15,479.1 | - | 15,450 |
| 4月末日 | 183,846,315,635 | - | 16,022.0 | - | 16,020 |
| 5月末日 | 182,351,798,005 | - | 15,757.5 | - | 15,790 |
| 6月末日 | 185,600,103,938 | - | 15,636.9 | - | 15,600 |
| 第9計算期間末 (2018年7月10日) | 182,643,259,258 | 184,376,187,716 | 15,387.8 | 15,533.8 | 15,470 |
| 7月末日 | 190,722,333,145 | - | 15,677.1 | - | 15,660 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
