有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成26年3月末日 | 5,213,165,234 | - | 10,991.7 | - | - |
| 4月末日 | 5,067,635,192 | - | 10,684.9 | - | 10,750 |
| 5月末日 | 5,240,623,245 | - | 11,049.6 | - | 11,120 |
| 6月末日 | 5,493,495,538 | - | 11,582.8 | - | 11,510 |
| 第1計算期間末 (平成26年7月10日) | 5,440,571,281 | 5,486,102,353 | 11,471.2 | 11,567.2 | 11,560 |
| 7月末日 | 10,257,072,655 | - | 11,753.5 | - | 11,870 |
| 8月末日 | 18,232,449,061 | - | 11,613.2 | - | 11,610 |
| 9月末日 | 19,091,697,981 | - | 12,160.5 | - | 12,150 |
| 10月末日 | 25,343,670,792 | - | 12,276.7 | - | 12,280 |
| 11月末日 | 26,721,738,885 | - | 12,944.2 | - | 12,940 |
| 12月末日 | 35,549,543,177 | - | 12,889.7 | - | 12,920 |
| 第2計算期間末 (平成27年1月10日) | 34,662,407,429 | 34,789,274,831 | 12,568.0 | 12,614.0 | 12,530 |
| 平成27年1月末日 | 43,250,281,291 | - | 12,903.1 | - | 12,930 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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