有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月10日) | 5,440,571,281 | 5,486,102,353 | 11,471.2 | 11,567.2 | 11,560 |
| 第2計算期間末 (平成27年1月10日) | 34,662,407,429 | 34,789,274,831 | 12,568.0 | 12,614.0 | 12,530 |
| 第3計算期間末 (平成27年7月10日) | 45,479,016,029 | 45,893,092,619 | 14,388.0 | 14,519.0 | 14,430 |
| 平成27年7月末日 | 50,518,494,336 | - | 15,039.4 | - | 15,000 |
| 8月末日 | 48,011,816,170 | - | 13,884.3 | - | 13,860 |
| 9月末日 | 55,575,699,295 | - | 12,788.1 | - | 12,850 |
| 10月末日 | 67,161,175,724 | - | 14,175.6 | - | 14,180 |
| 11月末日 | 69,688,685,223 | - | 14,408.6 | - | 14,420 |
| 12月末日 | 69,790,413,045 | - | 14,140.8 | - | 14,130 |
| 第4計算期間末 (平成28年1月10日) | 64,733,685,681 | 65,172,936,103 | 13,116.2 | 13,205.2 | 13,160 |
| 平成28年1月末日 | 65,476,597,892 | - | 13,002.6 | - | 13,080 |
| 2月末日 | 63,101,874,445 | - | 11,834.9 | - | 11,900 |
| 3月末日 | 70,743,552,133 | - | 12,352.6 | - | 12,400 |
| 4月末日 | 76,578,808,582 | - | 12,310.5 | - | 12,290 |
| 5月末日 | 83,668,699,652 | - | 12,646.3 | - | 12,630 |
| 6月末日 | 82,522,239,474 | - | 11,441.5 | - | 11,450 |
| 第5計算期間末 (平成28年7月10日) | 78,136,038,761 | 78,833,415,581 | 10,980.2 | 11,078.2 | 11,000 |
| 7月末日 | 82,849,540,388 | - | 11,973.4 | - | 11,970 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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