有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月10日) | 5,440,571,281 | 5,486,102,353 | 11,471.2 | 11,567.2 | 11,560 |
| 平成26年7月末日 | 10,257,072,655 | - | 11,753.5 | - | 11,870 |
| 8月末日 | 18,232,449,061 | - | 11,613.2 | - | 11,610 |
| 9月末日 | 19,091,697,981 | - | 12,160.5 | - | 12,150 |
| 10月末日 | 25,343,670,792 | - | 12,276.7 | - | 12,280 |
| 11月末日 | 26,721,738,885 | - | 12,944.2 | - | 12,940 |
| 12月末日 | 35,549,543,177 | - | 12,889.7 | - | 12,920 |
| 第2計算期間末 (平成27年1月10日) | 34,662,407,429 | 34,789,274,831 | 12,568.0 | 12,614.0 | 12,530 |
| 平成27年1月末日 | 43,250,281,291 | - | 12,903.1 | - | 12,930 |
| 2月末日 | 46,615,345,241 | - | 13,907.0 | - | 13,900 |
| 3月末日 | 49,031,028,591 | - | 14,208.0 | - | 14,240 |
| 4月末日 | 44,750,779,177 | - | 14,614.6 | - | 14,600 |
| 5月末日 | 46,934,390,517 | - | 15,327.7 | - | 15,310 |
| 6月末日 | 47,190,100,209 | - | 14,929.4 | - | 14,900 |
| 第3計算期間末 (平成27年7月10日) | 45,479,016,029 | 45,893,092,619 | 14,388.0 | 14,519.0 | 14,430 |
| 7月末日 | 50,518,494,336 | - | 15,039.4 | - | 15,000 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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