有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月10日) | 5,440,571,281 | 5,486,102,353 | 11,471.2 | 11,567.2 | 11,560 |
| 第2計算期間末 (平成27年1月10日) | 34,662,407,429 | 34,789,274,831 | 12,568.0 | 12,614.0 | 12,530 |
| 第3計算期間末 (平成27年7月10日) | 45,479,016,029 | 45,893,092,619 | 14,388.0 | 14,519.0 | 14,430 |
| 第4計算期間末 (平成28年1月10日) | 64,733,685,681 | 65,172,936,103 | 13,116.2 | 13,205.2 | 13,160 |
| 平成28年1月末日 | 65,476,597,892 | - | 13,002.6 | - | 13,080 |
| 2月末日 | 63,101,874,445 | - | 11,834.9 | - | 11,900 |
| 3月末日 | 70,743,552,133 | - | 12,352.6 | - | 12,400 |
| 4月末日 | 76,578,808,582 | - | 12,310.5 | - | 12,290 |
| 5月末日 | 83,668,699,652 | - | 12,646.3 | - | 12,630 |
| 6月末日 | 82,522,239,474 | - | 11,441.5 | - | 11,450 |
| 第5計算期間末 (平成28年7月10日) | 78,136,038,761 | 78,833,415,581 | 10,980.2 | 11,078.2 | 11,000 |
| 7月末日 | 82,849,540,388 | - | 11,973.4 | - | 11,970 |
| 8月末日 | 84,631,314,778 | - | 12,059.0 | - | 12,060 |
| 9月末日 | 82,142,382,798 | - | 12,036.6 | - | 12,020 |
| 10月末日 | 96,498,688,174 | - | 12,685.5 | - | 12,690 |
| 11月末日 | 100,578,082,008 | - | 13,390.3 | - | 13,370 |
| 12月末日 | 113,566,830,182 | - | 13,845.2 | - | 13,830 |
| 第6計算期間末 (平成29年1月10日) | 114,462,399,049 | 115,241,646,999 | 13,954.4 | 14,049.4 | 13,990 |
| 平成29年1月末日 | 111,684,971,681 | - | 13,777.5 | - | 13,790 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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