有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2014年7月10日) | 5,440,571,281 | 5,486,102,353 | 11,471.2 | 11,567.2 | 11,560 |
| 第2計算期間末 (2015年1月10日) | 34,662,407,429 | 34,789,274,831 | 12,568.0 | 12,614.0 | 12,530 |
| 第3計算期間末 (2015年7月10日) | 45,479,016,029 | 45,893,092,619 | 14,388.0 | 14,519.0 | 14,430 |
| 第4計算期間末 (2016年1月10日) | 64,733,685,681 | 65,172,936,103 | 13,116.2 | 13,205.2 | 13,160 |
| 第5計算期間末 (2016年7月10日) | 78,136,038,761 | 78,833,415,581 | 10,980.2 | 11,078.2 | 11,000 |
| 第6計算期間末 (2017年1月10日) | 114,462,399,049 | 115,241,646,999 | 13,954.4 | 14,049.4 | 13,990 |
| 第7計算期間末 (2017年7月10日) | 129,536,957,561 | 130,846,543,664 | 14,540.4 | 14,687.4 | 14,510 |
| 第8計算期間末 (2018年1月10日) | 174,362,426,891 | 175,834,675,240 | 16,935.9 | 17,078.9 | 16,930 |
| 第9計算期間末 (2018年7月10日) | 182,643,259,258 | 184,376,187,716 | 15,387.8 | 15,533.8 | 15,470 |
| 第10計算期間末 (2019年1月10日) | 174,531,535,148 | 176,440,233,343 | 13,624.6 | 13,773.6 | 13,620 |
| 第11計算期間末 (2019年7月10日) | 218,809,196,167 | 221,365,265,617 | 14,124.6 | 14,289.6 | 14,090 |
| 第12計算期間末 (2020年1月10日) | 260,275,811,235 | 262,796,561,451 | 15,694.5 | 15,846.5 | 15,680 |
| 第13計算期間末 (2020年7月10日) | 240,499,446,833 | 243,361,001,018 | 14,035.5 | 14,202.5 | 13,940 |
| 2020年7月末日 | 234,696,314,340 | - | 13,657.3 | - | 13,790 |
| 8月末日 | 256,957,689,253 | - | 14,782.0 | - | 14,800 |
| 9月末日 | 260,644,002,897 | - | 14,908.8 | - | 14,870 |
| 10月末日 | 254,811,370,504 | - | 14,492.8 | - | 14,600 |
| 11月末日 | 289,368,077,641 | - | 16,274.3 | - | 16,240 |
| 12月末日 | 295,933,479,618 | - | 16,689.2 | - | 16,670 |
| 第14計算期間末 (2021年1月10日) | 303,104,612,357 | 305,505,124,307 | 17,046.0 | 17,181.0 | 17,000 |
| 2021年1月末日 | 295,635,860,212 | - | 16,625.3 | - | 16,690 |
| 2月末日 | 304,876,209,400 | - | 17,097.1 | - | 17,150 |
| 3月末日 | 329,954,349,928 | - | 18,003.0 | - | 18,040 |
| 4月末日 | 326,253,448,931 | - | 17,471.7 | - | 17,590 |
| 5月末日 | 333,546,373,366 | - | 17,768.5 | - | 17,800 |
| 6月末日 | 336,250,992,341 | - | 17,912.5 | - | - |
| 第15計算期間末 (2021年7月10日) | 327,422,081,467 | 330,594,518,033 | 17,442.2 | 17,611.2 | 17,400 |
| 7月末日 | 324,423,702,122 | - | 17,282.5 | - | 17,400 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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