有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2014年7月10日) | 5,440,571,281 | 5,486,102,353 | 11,471.2 | 11,567.2 | 11,560 |
| 第2計算期間末 (2015年1月10日) | 34,662,407,429 | 34,789,274,831 | 12,568.0 | 12,614.0 | 12,530 |
| 第3計算期間末 (2015年7月10日) | 45,479,016,029 | 45,893,092,619 | 14,388.0 | 14,519.0 | 14,430 |
| 第4計算期間末 (2016年1月10日) | 64,733,685,681 | 65,172,936,103 | 13,116.2 | 13,205.2 | 13,160 |
| 第5計算期間末 (2016年7月10日) | 78,136,038,761 | 78,833,415,581 | 10,980.2 | 11,078.2 | 11,000 |
| 第6計算期間末 (2017年1月10日) | 114,462,399,049 | 115,241,646,999 | 13,954.4 | 14,049.4 | 13,990 |
| 第7計算期間末 (2017年7月10日) | 129,536,957,561 | 130,846,543,664 | 14,540.4 | 14,687.4 | 14,510 |
| 第8計算期間末 (2018年1月10日) | 174,362,426,891 | 175,834,675,240 | 16,935.9 | 17,078.9 | 16,930 |
| 第9計算期間末 (2018年7月10日) | 182,643,259,258 | 184,376,187,716 | 15,387.8 | 15,533.8 | 15,470 |
| 第10計算期間末 (2019年1月10日) | 174,531,535,148 | 176,440,233,343 | 13,624.6 | 13,773.6 | 13,620 |
| 2019年1月末日 | 194,221,093,182 | - | 14,071.0 | - | 14,100 |
| 2月末日 | 206,125,508,288 | - | 14,414.4 | - | 14,420 |
| 3月末日 | 209,794,176,543 | - | 14,470.2 | - | 14,460 |
| 4月末日 | 215,863,851,472 | - | 14,687.5 | - | 14,620 |
| 5月末日 | 208,761,246,006 | - | 13,740.2 | - | 13,760 |
| 6月末日 | 218,909,662,329 | - | 14,131.1 | - | 14,110 |
| 第11計算期間末 (2019年7月10日) | 218,809,196,167 | 221,365,265,617 | 14,124.6 | 14,289.6 | 14,090 |
| 7月末日 | 222,077,071,799 | - | 14,064.9 | - | 14,060 |
| 8月末日 | 219,343,665,824 | - | 13,634.5 | - | 13,620 |
| 9月末日 | 235,145,602,154 | - | 14,482.6 | - | 14,470 |
| 10月末日 | 246,924,652,228 | - | 15,207.9 | - | 15,190 |
| 11月末日 | 252,917,738,490 | - | 15,482.4 | - | 15,530 |
| 12月末日 | 259,631,406,576 | - | 15,702.6 | - | - |
| 第12計算期間末 (2020年1月10日) | 260,275,811,235 | 262,796,561,451 | 15,694.5 | 15,846.5 | 15,680 |
| 2020年1月末日 | 254,616,169,802 | - | 15,261.9 | - | 15,270 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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