有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2025/07/10)

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【提出】
2025/10/03 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2025年7月31日

Ⅰ 資産総額515,543,552,050円
Ⅱ 負債総額28,115,994,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)487,427,557,470円
Ⅳ 発行済数量18,094,932口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)26,937.2円

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