有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

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【提出】
2021/10/01 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年7月30日

Ⅰ 資産総額355,904,034,875円
Ⅱ 負債総額31,480,332,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)324,423,702,122円
Ⅳ 発行済数量18,771,814口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,282.5円

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