有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/11-2025/01/10)

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【提出】
2025/04/03 10:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年1月31日

Ⅰ 資産総額492,664,025,374円
Ⅱ 負債総額26,492,350,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)466,171,674,428円
Ⅳ 発行済数量18,191,091口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)25,626.4円

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