有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 268,785,550,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,708,478,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,077,071,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,789,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,064.9円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 268,785,550,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,708,478,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,077,071,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,789,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,064.9円 |
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