有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/11-2023/07/10)

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【提出】
2023/10/03 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年7月31日

Ⅰ 資産総額403,609,128,853円
Ⅱ 負債総額16,316,139,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)387,292,989,356円
Ⅳ 発行済数量18,137,273口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)21,353.4円

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