有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)

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【提出】
2016/04/01 10:20
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成28年1月29日

Ⅰ 資産総額65,970,924,939円
Ⅱ 負債総額494,327,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,476,597,892円
Ⅳ 発行済数量5,035,635口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,002.6円

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