有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 333,922,607,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,286,746,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,635,860,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,782,313口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,625.3円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 333,922,607,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,286,746,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,635,860,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,782,313口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,625.3円 |
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