有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/11-2024/01/10)

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【提出】
2024/04/03 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2024年1月31日

Ⅰ 資産総額462,972,223,823円
Ⅱ 負債総額41,699,089,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)421,273,134,221円
Ⅳ 発行済数量17,993,177口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,412.9円

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