有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)

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【提出】
2017/04/03 10:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成29年1月31日

Ⅰ 資産総額112,703,840,617円
Ⅱ 負債総額1,018,868,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,684,971,681円
Ⅳ 発行済数量8,106,332口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,777.5円

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