有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】
2019/04/03 9:25
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年1月31日

Ⅰ 資産総額235,157,369,170円
Ⅱ 負債総額40,936,275,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,221,093,182円
Ⅳ 発行済数量13,802,935口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,071.0円

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